我国期市发展步入“快车道”

2020年市场规模、品种数量、资金规模均创历史新高

2020年市场规模、品种数量、资金规模均创历史新高

中期协近日发布2020年度中国期货市场发展综述的公告。公告显示,2020年,我国期货市场实现了高速发展,其中成交量创历史新高,连续两年大幅增长;在全球场内衍生品市场中,中国四家期货交易所的成交量排名稳中有升;在农产品、金属和能源三类品种的成交量排名中,中国期货品种包揽农产品前十名、金属前四名;期货、期权产品加速推出,衍生品体系更加完善;期货公司资本实力增强,经纪业务收入大幅增长。

业内人士纷纷告诉博易大师记者,2020年,我国期货市场发展进入“快车道”,品种数量、市场交易量、资金规模等指标都在扩大。

我国农产品包揽全球期市成交前十名

数据显示,2020年,中国期货市场成交61.53亿手和437.53万亿元,同比分别增长55.29%和50.56%。中国期货市场成交量占全球期货市场总成交量的13.2%,较2019年占比11.5%提升了1.7个百分点。

从交易所表现来看,2020年,根据美国期货业协会(FIA)统计的全年成交量数据,大商所、上期所、郑商所和中金所在全球交易所期货和期权成交量排名中分别位居第7、第9、第12和第27。大商所、上期所、中金所较2019年分别提升了4位、1位和1位,郑商所排名没有变化。

在2020年全球农产品、金属和能源类品种的成交量排名中,农产品表现尤其亮眼,而中国的品种包揽了前10名,在前20名中占有14席,包括豆粕棕榈油玉米豆油菜籽粕、鸡蛋白糖棉花、菜籽油、橡胶苹果黄大豆1号纸浆期货和豆粕期权。

“去年,我国农产品期货成交量的大幅增加和行情波动较大密切相关。受新冠疫情影响,农产品期货出现趋势性行情,其成交量也呈现出了几何式的放大,并且不断吸引新的机构和个人资金的流入。”南华期货农产品分析师边舒扬对博易大师记者表示。

在浙商期货北京分公司副总经理屈晓宁看来,当前粮食安全、种子安全已经上升到绝对战略层面,“作为补齐贸易闭环的期货市场将继续义不容辞,不断发挥服务实体经济的功能和作用”。

此外,数据还显示,金属方面,中国品种包揽成交量前4名,在前20强中占有11席,包括螺纹钢白银铁矿石热轧卷板黄金锰硅硅铁期货。能源方面,中国燃料油、石油沥青动力煤焦炭、液化石油天然气、原油期货位列前20名。

截至去年我国期货、期权产品达90个

据了解,2020年,中国期货市场加快新品种上市步伐,全年一共上市了12个品种,包括4个商品期货品种、8个商品期权产品。截至2020年年底,中国期货与衍生品市场上市产品数量达到90个。

商品品种方面,上期所上市了4个品种,包括低硫燃料油、国际铜期货和铝、锌期权;郑商所上市了3个品种,包括短纤期货和菜籽粕、动力煤期权;大商所上市了5个品种,包括液化石油气期货和液化石油气、聚丙烯聚氯乙烯、线型低密度聚乙烯期权。

中大期货副总经理、首席经济学家景川对记者表示,随着我国新品种的持续增加,我国期货市场品种体系也日趋完善。从当前我国期货与期权产品上市数量达到90个的情况来看,我国期货价格在产业定价、风险管理以及金融投资领域发挥的作用也达到了期货行业成立以来的巅峰。

期货公司整体资本实力不断增强

数据显示,截至2020年年底,中国期货公司总资产9848.25亿元,净资产1350.01亿元,资本实力有所增强。

对此,景川表示,我国期货公司资本实力不断增强,主要是因为近两年来期货行业掀起了新一轮“增资潮”。数十家期货公司以股东注资、利润转增、引入新股东、募资等多种方式增强资本实力,其中券商系期货公司是此轮“增资潮”中的主力军。

从期货公司业务来看,期货公司的主要业务包括经纪业务、投资咨询业务、资产管理业务和风险管理公司业务。数据显示,截至2020年年底,经纪业务收入192.30亿元,同比增长49.13%;投资咨询业务收入1.26亿元,同比减少11.14%;资产管理业务累计收入8.97亿元,同比增长16.05%,截至2020年年底,资管产品数量共1262只,产品规模2181.20亿元,产品规模同比增长52.57%。风险管理公司业务本年累计业务收入2083.50亿元,同比增长17%。

整体来看,2020年在新冠肺炎疫情背景下,期货市场“避风港”作用凸显。

“可以看到,当前头部公司已经逐步摆脱经纪业务一家独大的局面,资产管理业务、风险管理公司业务,投资咨询业务等创新业务都已经在收入中占有一席之地。资管业务经过前几年的收缩去杂,很多公司已经形成自身特色,培养出很多优秀的资管人才和产品体系;风险管理公司更是在服务实体经济,脱贫攻坚中起到重大作用,含权贸易已经成为期现合作的基础服务。”屈晓宁说。

展望2021年,景川认为,在期货市场发展将更加深化和开放的大环境下,期货公司应不断适应我国实体经济发展和金融改革创新的新形势和新要求,以更加开放的态度和更加务实的作风迎接机遇和挑战。

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