期货：周五铁矿石2105暴涨至涨停后巨幅洗盘回调，减仓近6万手；夜盘小涨。周五前十名资金流向：近月01多空均延续集中减仓；远月05多头部分集中减仓、集中度仍较高，空头多分散减仓。当前资金加速移仓2105，宏观利多、外矿需求回升预期支撑较强，期货资金看涨投机氛围浓厚；资金借势猛烈炒作内外矿期货，暴涨后巨幅回调洗盘，逼仓涨势中提防延续大洗盘。大商所增设交割品将压制远月波动，短期或高价承压大幅洗盘，注意960-1020区资金流向及市场情绪变化影响。
现货：港口PB粉(湿吨）续涨：曹妃甸1040，青岛港1040，日照港1040。普氏62%铁矿石指数$160.7（延续涨势）。当前钢厂高炉产量维持相对稳定，需求较好，高品位矿库存低位且降库。铁矿石港口总库存延续降库，到港量增加，钢厂疏港量微降，期货涨势带动现货市场心态。外矿需求回升预期增强，VALE明年铁矿产量低于预期，支撑现货涨势。
宏观及外盘因素：政治局会议分析研究2021年经济工作，首提“需求侧改革”，提出“强化反垄断和防止资本无序扩张”。大商所：铁矿石期货拟定期调整品牌升贴水，拟研究增设可交割品牌。航运价格大涨，中国出口集装箱运价指数创历史新高。全国大型钢企座谈会：铁矿石暴涨资本炒作迹象明显，呼吁市场监管总局和证监会核查。德国宣布从周三到1月10日实行严格封锁；美国第一支新冠疫苗辉瑞获紧急使用授权。外盘：美股强势整理，伦铜冲高承压，美原油震荡上涨，黄金承压震荡，美元指数延续弱势；短期矿焦钢或延续震荡洗盘。
简要策略：铁矿石2105或高价承压大幅洗盘，注意960-1020区资金流向及市场情绪变化影响。波段操作：观望，若下探910-950区企稳可逢低做多，若上冲1000-1050区承压可逢高考虑试空。短期操作：观望，若下探940-970区企稳可逢低做多，若上冲1000-1050区承压可逢高平多试空。短期关键位：960、1010。
策略分析：当前各国货币财政双宽松强力支持经济，疫苗成功助推宏观利好预期持续增强。国内加强宏观调控，宽松政策稳定经济增长。近期钢厂保持高需求，高品位矿库存低、延续降库，期货涨势带动交割品大涨激化矛盾。宏观利好及明年外矿需求回升预期增强，近远月延续涨势逼空，触及涨停后巨幅减仓洗盘，或步入宽震荡洗盘行情。操作上参考：回调关键支撑区企稳后可做多，疯狂逼仓极端高价（高估）区可考虑分批布局远月季度空单，注意关键位资金情绪及主动性。产业部深入一线调研，布局期现货大波段、中长线投资战略方案，欢迎咨询交流相关问题。
提示：布油升破50美元创九个月新高。欧央行紧急购债规模扩大5000亿欧元，延长9个月；欧盟批准了由共同债务支持的2.2万亿美元刺激计划。11月新增社融2.13万亿元，新增贷款1.43万亿元，均高于前值，货币供应数据整体超预期利好。中央高层：今年中国经济有把握实现正增长，保持宏观政策连续性、稳定性。国药新冠疫苗阿联酋获批注册。英国开启疫苗接种。辉瑞和阿斯利康已在印度申请紧急使用授权。莫斯科已开始大规模接种新冠疫苗。特朗普和参院多数党领袖麦康奈尔将支持9080亿美元刺激计划方案。中、美、英、欧元区11月制造业PMI均高于预期。国常会、商务部：稳定和扩大汽车消费，提振家电家具消费。央行：货币政策将更加灵活适度、精准导向，引导广义货币供应量和社会融资规模增速明显高于去年，坚持房住不炒及三稳。易纲：全年贷款新增预计近20万亿，社融规模增量超过30万亿。
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