机构看黑色金属9月11日夜盘汇总

夜盘博易大师已发布了 7 篇投资观点,涉及螺纹铁矿石等 3 个黑色金属品种

螺纹

大有期货 中性 螺纹探底回升 压力3700一线 查看
广金期货 中性 螺纹下探到60日均线附近后震荡上涨 查看
渤海期货 看空 螺纹下周关注3700压力 查看
招金期货 中性 社融增量大超预期 螺纹钢或冲高承压大波动 查看

铁矿石

大有期货 中性 铁矿石遇支撑反弹向上 压力850元 查看
渤海期货 看空 铁矿关注M顶形态的形成 查看

锰硅

渤海期货 中性 锰硅到6200的低位建议观望 查看

大有期货:螺纹探底回升 压力3700一线

2020-09-11 16:25:37

基本面:周五晨唐山钢坯-30至3420元每吨。周四上海地区螺纹-10至3750元/吨,杭州螺纹-10至3750元每吨。1月盘面贴水现货110元。

利润:吨钢利润维持低位,螺纹钢毛利接近成本线,热轧毛利150元每吨。

产量:螺纹产量下降。截止9月11日,钢联周度显示螺纹产量-10.78万吨至371.54万吨。主要钢材品种产量微降0.93至1093.18万吨。

库存:螺纹库存下降6.6万吨至1251.75万吨。其中钢厂库存下降8.62万吨,社会库存上升1.96万吨。

需求:以产量和库存变动推算的表需下降4.43万吨至378.2万吨,主要钢材品种表需+2.67万吨至1098.53万吨。周四建材成交19万吨,环比维持低位。

策略建议:螺纹01合约,五一节后高开延续反弹,日线多头,上周新高3818承压回落,提示3801压力不过注意回落,本来如期回调,今日最低3622支撑反弹,暂时3669承压,夜盘关注3640支撑,支撑不破反弹关注3690–3700压力。

 

广金期货:螺纹下探到60日均线附近后震荡上涨

2020-09-11 15:57:25
【盘面】螺纹2101合约探底回升。日k线级别5日10日20日均线形成死叉后关注试空机会,下方支撑60日均线附近,后市关注支撑位做多机会。上方看5日均线附近和20日均线附近压力。短线可关注3分钟k线信号高抛低吸操作机会。日内没有较大盈利暂时不隔夜。如果有较大盈利可减仓一半其余改进场价持有。

建议:螺纹2101合约下方支撑3630附近。上方压力3684附近和3734附近。短线关注3分钟k线做做单机会,预计夜盘冲高回落(多头趋势概率较大)期货有风险操作设置好止损控制好仓位!

渤海期货:螺纹下周关注3700压力

2020-09-11 15:47:03

【钢材基本面】本周螺纹钢供应371.54万吨,环比下降10.78万吨,本周产量降幅高于预期。从下周检修复产计划来看,或在本周基础上略有增产。

需求方面,本周螺纹钢表观消费378.2万吨,较上周减少4.42万吨。整体来看,进入9月以来,原料成本高压,下游资金偏紧的格局未见明显改变,未来需求是否能及时恢复仍存疑虑。预期短期内需求表现维持偏弱震荡。

库存方面,本周螺纹钢厂库358.17万吨,下降8.62万吨,社库893.58万吨,上升1.96万吨,总库存下降6.66万吨。

成交来看,本周成交呈逐步减少趋势,市场心态较上周相比略有转弱。

总体上,螺纹钢需求不足,总库存维持高位。若金九需求不能逐步兑现,仍有减产降价的可能。期螺短期或维持窄幅震荡。

操作建议:本周螺纹周线看 正好回落到10日均线上,日线上正好跌到60日均。周线看整体震荡四周后本周向下收跌。认为下周初有反弹看3700附近择机空单为主。仅做参考

招金期货:社融增量大超预期 螺纹钢或冲高承压大波动

2020-09-11 17:00:36

期货:螺纹钢2101周五回涨,收3665(涨25),总增仓6千余手,成交量减少。前十名资金流向:多头部分集中增仓,持仓集中度增加、略低于空头;空头部分集中增减换仓,持仓集中度下降。当前现货成交维持高位、钢厂维稳挺价为主;近月期货资金快速减仓、部分移仓至远月,近远月价差小幅扩大;期货受美股原油暴跌恐慌情绪影响大幅下跌后风险得到一定释放,盘面下探支撑区后超跌反弹,资金分歧加大。短期或有冲高承压大波动,注意资金情绪、市场成交、政策预期等变化影响,关注资金流向防洗盘。

现货:唐山部分钢坯报3400(跌20),成交一般。全国主要城市螺纹钢微幅下调、成交放量,北京3660,上海3680(跌10)。港口铁矿石价格挺价为主,山西省十月底将淘汰落后焦化产能,焦化厂焦炭强势挺价。近期钢厂高炉、电炉产量整体下降,多地需求稳定、快速放量,钢厂、贸易商多维稳挺价现货(沙钢中旬螺纹盘螺高线平稳)。

简要策略:螺纹钢2101或有冲高承压大波动,注意资金情绪、市场成交、政策预期等变化影响,关注资金流向防洗盘。波段操作:持多10%资金仓位,跌破3655平仓,若下探3620-3650区企稳可逢低试多,若上冲3690-3730区承压可逢高平多考虑试空。短线操作:持多10%资金仓位,跌破3655平仓,若下探3630-3650区企稳可逢低试多,若上冲3690-3720区承压可逢高平多考虑试空。短期关键位:3650、3680。

策略分析:当前美国等地疫情持续高位,各国货币财政双宽松、大放水支持经济,对冲疫情对经济冲击影响。国内加强宏观调控,强力宽松政策稳定经济增长,推升螺纹钢需求预期;近期赶工需求将增加,期货走估值提升性震荡上涨逻辑,防范短期大幅下跌洗盘。操作上参考:回调关键支撑区企稳后做多为主,连续上涨冲高承压后可平多试空,注意关键位资金情绪及主动性。产业部深入一线调研,布局期现货大波段、中长线投资战略方案,欢迎咨询交流相关问题。

提示:8月社会融资规模增量为3.58万亿元,同比多增1.39万亿元。8月末社会融资规模存量同比增长13.3%,前值12.9%。8月人民币贷款增加1.28万亿元,同比多增694亿元。住建部、人行:强调合理安排经营活动和融资行为,实施好房地产金融审慎管理制度。央行:货币政策将更加灵活适度、精准导向,引导广义货币供应量和社会融资规模增速明显高于去年,坚持房住不炒及三稳。财政部:适当提高赤字率,明确发出积极信号。发改委:下半年重点推进新型基础设施等“两新一重”建设,巩固经济复苏态势。易纲:全年贷款新增预计近20万亿,社融规模增量超过30万亿。

 

大有期货:铁矿石遇支撑反弹向上 压力850元

2020-09-11 16:25:28

基本面:成材需求偏弱,钢厂利润压缩背景下调整配比,主流中品澳矿资源紧缺度有所缓解,但卡粉、超特涨幅较快,性价比有所回落。本周疏港量环比明显下降,港口库存环比增加,但随着旺季到来,节前铁矿石补库需求有望进一步释放。01铁矿石合约基差较大,限制下跌空间。短期观望,关注800一线压力位表现。

现货:昨日港口现货价格下跌3至18元/吨。全国主港铁矿累计成交135.6万吨,环比上涨25.6%(其中TOP2贸易商港口现货成交量为75万吨,环比上涨25%);本周平均每日成交136万吨,环比下降31.2%;本月平均每日成交170.6万吨,环比上涨7.2%。远期现货累计成交122万吨(11笔),环比上涨3%(其中矿山成交量为85万吨);本周平均每日成交105.9万吨,环比下降18%;本月平均每日成交120.1万吨,环比上涨21.5%。

库存:截止9月4日,Mysteel全国45个港口进口铁矿库存为11373.99,较上周增63.51;日均疏港量325.55增14.89。分量方面,澳矿5666.00降69.16,巴西矿3002.92增22.70,贸易矿5608.40降7.70,球团1045.70增6.51,精粉997.55降34.27,块矿2402.96降151.78,粗粉6927.78增243.05;在港船舶数169条降19条。(单位:万吨)

需求:截止9月4日,Mysteel调研247家钢厂高炉开工率91.41%,环比上周持平,同比去年同期增4.17%;高炉炼铁产能利用率94.52%,环比减0.13%,同比增5.67%;钢厂盈利率95.24%,环比持平,同比增12.99%;日均铁水产量251.59万吨,环比减0.34万吨,同比增15.08万吨。

策略建议:铁矿石01合约,日线强势,8月19日强势873新高,承压回落,日线无量回调,最低808支撑,形成支撑强势反弹,伴随资金流入,上周反弹874新高,承压回落,本周再次871.5承压下跌,昨日842承压延续弱势,最低816支撑震荡,今日反弹839成吧,夜盘关注830支撑,支撑不破反弹关注842–850压力。

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