瑞达期货日评:央行表态谨慎,期债高开低走

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  国债期货盘面情况(6月18日):

  合约代码收盘价涨跌幅(%)成交量成交量变化持仓量持仓量变化

  T2009100.1950.0773,8851220280,034425

  TF2009101.3850.0342,3511930048,8502,488

  TS2009101.0800.048,348170815,96853

  消息:

  郭树清:中国不会搞大水漫灌、赤字货币化和负利率

  易纲:疫情应对期间金融政策要关注后遗症,保持总量适度;全年贷款新增预计近20万亿,社融规模增量超过30万亿

  易会满:进一步优化沪深港通机制 扩大沪深股通的投资范围和标的;中国资本市场对外开放步伐进一步加快

  刘鹤:稳健的货币政策更加灵活适度 加强逆周期调节

  财政部5年、7年期抗疫特别国债中标利率分别为2.41%、2.71%

  外交部:中印边境地区形势总体是稳定可控的

  发改委等六部门:做好2020年重点领域化解过剩产能工作

  人民币兑美元中间价报7.0903,下调30点

  央行公开市场今日进行500亿元人民币7天期逆回购操作,700亿元人民币14天期逆回购操作,因今日有800亿元逆回购到期,当日实现资金净投放400亿元。央行公开市场14天期逆回购操作中标利率2.35%,此前为2.55%

  A股三大股指全线收红,周期、科技股走强

  总结:

  因昨日国务院常务会议提出,综合运用降准、再贷款等工具,保持市场流动性合理充裕,加大力度解决融资难,缓解企业资金压力,表态宽松,国债期货今日大幅高开后高走。但随后,因央行行长表示金融政策要关注后遗症,保持总量适度,国债期货大幅回落,勉强收涨。近期国债利率不断走高,6月1日央行新设了创新货币政策工具,之后央行进入等待期和观察期,并未进行新的加码宽松操作,令市场对国债期货反弹存疑。之前我们一直强调,在疫情防控常态化的背景下,国内利率并没有大幅上涨的基础,不过经济不断恢复将会降低央行加码宽松的意愿。10年期国债收益率在情绪冲击下有接近3%的可能,但维持在3%以下的概率更高,市场多数预期会在2.6%-2.8%这一区间。不过国常会的最新定调有望打破市场僵局,国债期货的这一轮回调可能终结,央行的表态说明宽松仍是总基调,但宽松程度或不及市场预期,国债期货回升的空间或受限。从基本面上看,国债期货有望止跌反弹。从技术面上看,2年期与5年期国债主力走势仍然较弱,当前方向不够明朗。在操作上,可少量多单布局10年期国债期货主力。

 瑞达期货宏观金融小组

  TEL:4008-878766

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