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4月18
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三大股指收盘涨跌不一
15:05 作者:博易快讯4月18日，三大股指收盘涨跌不一，截至3：00收盘： 上证指数收盘报3074.22点，涨幅0.09%；
沪深300指数收盘报3569.80点，涨幅0.12%；
深证成指收盘报9376.81点，跌幅0.05%；
创业板指数收盘报1787.49点，跌幅0.55%；
中小板综收盘报9729.85点，涨幅0.10%
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三大期指开盘涨跌不一
09:30 作者:博易快讯4月18日，三大期指开盘涨跌不一。截至9:30，沪深300期指主力合约IF2404报3552.2点，跌0.21%；
上证50期指主力合约IH2404报2436.6点，跌0.02%；
中证500期指主力合约IC2404报5324.4点，涨0.02%.
中证1000期指主力合约IM2404报5135.0点，涨0.30%
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4月17
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三大期指收盘均涨超1%
15:05 作者:博易快讯4月17日，三大期指收盘均涨超1%。截至15:00， 沪深300期指主力合约IF2404报3563.4点，涨1.31%；
上证50期指主力合约IH2404报2442.8点，涨1.08%；
中证500期指主力合约IC2404报5341.8点，涨2.42%
中证1000期指主力合约IM2404报5289.2点，涨3.97%
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三大股指收盘均涨超1%
15:05 作者:博易快讯4月17日，三大股指收盘均涨超1%，截至3：00收盘：上证指数收盘报3071.38点，涨幅2.14%；
沪深300指数收盘报3565.40点，涨幅1.55%；
深证成指收盘报9381.77点，涨幅2.48%；
创业板指数收盘报1797.31点，涨幅2.11%；
中小板综收盘报9720.56点，涨幅3.55%。
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三大期指开盘涨跌不一
09:35 作者:博易快讯4月17日，三大期指开盘涨跌不一。截至9:30，沪深300期指主力合约IF2404报3520.4点，涨0.09%；
上证50期指主力合约IH2404报2413.4点，跌0.14%；
中证500期指主力合约IC2404报5246.8点，涨0.59%.
中证1000期指主力合约IM2404报5136.8点，涨0.97%
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“中字头”持续活跃 业绩高增长股获追捧
08:10 作者:博易快讯4月16日，A股三大指数全天低开低走。截至收盘，上证综指报3007.07点，跌1.65%；深证成指报9155.07点，跌2.29%；创业板指报1760.20点，跌1.97%。沪深两市昨日成交额为9471亿元，较上个交易日缩量500亿元。
盘面上，“中字头”个股持续活跃，中铁装配涨超10%，中公高科、中核科技、中国海诚涨停；家用电器板块午后走强，火星人以20%幅度涨停；低空经济概念股局部异动，苏交科盘中一度触及20%幅度涨停；微盘股再度走弱，多股跌停。
昨日，以央地国企为主的“中字头”股票仍然为市场热点。截至收盘，中铁装配涨超10%，中公高科、中核科技、中国海诚涨停，中建环能、中纺标、中国西电、中交设计、中视传媒、中广核技、中材节能等涨超5%。
国盛证券表示，2023年多家央企分红率已有明显提升，后续在政策约束下，分红动力有望增强，分红率有望进一步提升。预计后续上市央地国企市值管理举措有望陆续出台，增加央地国企市值管理动力，推动估值加快修复。
午后，家电板块探底回升。截至收盘，火星人以20%幅度涨停，亿田智能涨超10%，春光科技涨停，帅丰电器、飞科电器、奥马电器等涨幅居前。国信证券表示，一季度我国家电内销延续修复态势，外销景气度走高。预计家电上市公司一季度经营稳健向上，整体营收延续双位数增长，盈利小幅改善。
近期，多家上市公司披露2023年年报或2024年一季度业绩预告，相关业绩预增股表现亮眼。截至收盘，同为股份3连板，赣能股份、荣泰健康、海兴电力涨停。
招商证券表示，新“国九条”在上市公司的分红、回购、市值管理上做了较为严格的要求，若后续政策得到进一步落实，叠加随着年报和一季报业绩预告的披露，绩优板块、各行业龙头的业绩企稳得到验证，使得A股绩优龙头公司给投资者带来真实回报的预期提升，看好以中证A50、沪深300、大盘成长为代表的绩优龙头指数。
就市场走势，海通证券分析称，由于4月中下旬上市公司业绩的密集披露以及美联储降息路径的变动，A股市场的内外环境趋于复杂，短期应合理控制仓位，静待市场指数企稳。新“国九条”在政策面强化上市公司现金分红监管，利好以央企为代表的高股息蓝筹，投资者可优先选择逢低配置优质白马股和蓝筹股。
中金公司认为，新“国九条”发布有助于投资者整体风险偏好的进一步改善，重点关注两个方向：一是高股息相关领域尤其是分红能力或意愿边际提升的相关个股；二是券商、资管龙头公司。
操作上，国盛证券认为，市场将更关注有质量的上市公司，短期蓝筹表现或大于题材方向。建议重点配置以“中字头”为代表的蓝筹方向，钢铁、非银、煤炭、有色金属等板块或相对占优。成长及科技方向，关注算力、低空经济、机器人、文生视频等科技板块的轮动机会。
东方财富证券表示，新“国九条”将促使上市公司不断提升经营业绩，回报广大投资者，因此红利风格依然维持高胜率，中期看，景气成长机会将陆续涌现。
（上海证券报）
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隐含波动率整体回升
07:35 作者:博易快讯4月16日，A股集体收跌，沪深两市成交9500亿元。板块方面，厨卫电器板块收涨，银行、证券等板块跌幅相对较小，酒店餐饮、计算机设备、专用设备、教育等板块跌幅居前。当日，期权市场交投活跃度未见升温。沪深两市及中金所期权总成交861.66万张，较前一交易日的923.42万张减少6.69%；总持仓890.52万张，较前一交易日的805.46万张增加10.56%。
科创50ETF期权成交量回落，而持仓量回升。当日，科创50ETF期权成交量较前一交易日减少16.83万张，持仓量较前一交易日增加16.24万张。从交投较为活跃的华夏科创50ETF期权成交情况来看，5月合约总计增持0.93万张，其中认购增持0.43万张、认沽增持0.50万张。认购、认沽均增持，且认购在虚值部位的增持力度更大，短期市场上行阻力增大。
上证50ETF期权成交量下滑9.44%，而持仓量提升11.38%。当日，上证50ETF期权成交186.16万张，较前一交易日的205.57万张减少19.41万张；持仓186.13万张，较前一交易日的167.12万张增加19.01万张。从5月各执行价的持仓变动情况来看，合计增持2.23万张，其中认购增持0.38万张、认沽增持1.85万张。认购在深度虚值部位增持，认沽在虚值部位全面增持且数量较大，短期市场预计偏多振荡。
同样，沪深300期权成交量减少，而持仓量增加。从交投较为活跃的上交所沪深300ETF期权持仓变动情况来看，5月合约总计增持1.76万张，其中认购增持0.99万张、认沽增持0.77万张。与上证50ETF期权持仓变动有所区别，沪深300期权认购、认沽均在中度虚值部位增持，短期市场预计宽幅波动。
4月16日期权隐含波动率整体回升，且中小盘指数期权隐含波动率涨幅较大。目前，上证50ETF当月平值期权隐含波动率为15.47%，较前一交易日上涨0.83个百分点。历史波动率近一周也有所回升，上证50ETF30日历史波动率为10.29%，沪深300指数30日历史波动率为12.67%。上证50ETF期权认购、认沽波动率价差走平，合成标的基本处于平水状态。
整体而言，指数下行而期权隐含波动率走高，大盘指数相较于小盘指数支撑更强，投资者可择机构建上证50ETF期权牛市价差多头组合，并关注波动率持续走高的交易机会。（期货日报）
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4月16
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三大股指收盘均跌超1%
15:05 作者:博易快讯4月16日，三大股指收盘均跌超1%，截至3：00收盘：上证指数收盘报3007.07点，跌幅1.65%；
沪深300指数收盘报3511.11点，跌幅1.07%；
深证成指收盘报9155.07点，跌幅2.29%；
创业板指数收盘报1760.20点，跌幅1.97%；
中小板综收盘报9387.59点，跌幅3.71%
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三大期指开盘涨跌不一
09:35 作者:博易快讯4月16日，三大期指开盘涨跌不一。截至9:30，沪深300期指主力合约IF2404报3534.0点，跌0.06%；
上证50期指主力合约IH2404报2415.4点，跌0.12%；
中证500期指主力合约IC2404报5323.0点，涨0.24%.
中证1000期指主力合约IM2404报5240.2点，涨0.28%
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政策利好下 国内大盘股表现突出
08:15 作者:博易快讯期货日报4月16日报道：周一A股市场呈现出较为明显的“二八分化”行情，市值大、分红较高的板块录得不错表现，而市值偏小、业绩较差的板块和个股则表现相对较弱。股指期货方面，沪深300股指期货、上证50股指期货、中证500股指期货均收涨，涨幅分别为1.92%、1.88%和1.20%，中证1000股指期货则收跌超1%，成为唯一下跌的股指期货品种。期货日报记者在采访中了解到，这种现象的出现与上周五发布的新“国九条”息息相关。
“新‘国九条’要求强化上市公司现金分红监管，对多年未分红或分红比例偏低的公司，限制大股东减持、实施风险警示。同时，增强分红稳定性、持续性和可预期性，推动一年多次分红、预分红、春节前分红。在分红监管政策的推动下，A股上市公司分红比例有望进一步提升，高股息、高分红板块有望持续受益。与此同时，新‘国九条’明确了严把发行上市准入关、严格上市公司持续监管、加大退市监管力度等方面的要求，并强调加强交易监管、增强资本市场内在稳定性。政策的出台叠加年报一季报业绩披露期窗口的来临，业绩相对较差、退市风险相对较高的中小盘股（尤其是微盘股）所受冲击影响较大。”一德期货股指期货分析师陈畅表示。
在宝城期货股指期货分析师龙奥明看来，相比以往偏向资本市场融资端的表述，新“国九条”强调的是投资端的作用，即以投资者为中心，强化上市公司质量，吸引社会财富配置资本市场投资。新“国九条”强化了从股票发行直至退市的全流程的严监管，提高了上市标准，规范了减持、现金分红，加大了上市公司优胜劣汰、自然更新，加大对违规交易的打击力度等。
事实上，新“国九条”的目的是打造高质量的资本市场，也就是着重于股票的中长期投资价值，有利于提升业绩稳定、分红规范等价值股的风险偏好，但也将抑制概念股、微盘绩差股等缺乏中长期投资价值的股票的风险偏好。“四大股指期货里面，中证1000指数的成分股更偏向中小盘股，因此，政策利好相对有限。这也反映了随着资本市场制度建设，未来股市市场风格的转换将带来价值股的结构性机会。”龙奥明说。
据海通期货股指期货分析师许青辰介绍，新“国九条”强调将强化上市公司现金分红监管，推动上市公司提升投资价值，使得市场对基本面较好的大盘价值股股息率的提升产生了期待，叠加国内宏观层面本就处在低息的环境，“国家队”的托底行为一定程度上会打消对上证50指数Beta层面负收益的担忧。不过，他表示，随着市场近期的调整，上证50和沪深300已经到达前期“国家队”集中买入的价格区间内，故不排除若市场继续走弱，“国家队”将再度开始增强对50和300ETF买入力度的可能。目前上证50的股息率(近12个月)仍为4%左右，在风险利率持续处在低位的背景下，由股息率带来的4%收益安全垫使得上证50的配置价值仍然极高，中期看，大盘价值的增量资金可能一方面来自于“国家队”的进一步增持，更重要的是在上证50和沪深300总体Beta风险显著缩小的背景下来自于资产配置的再均衡，同时，宏观数据的边际转暖或一定程度上降温市场对高久期利率情的追逐，也有助于市场资金在权益和固收资产上的配置再均衡。
同时新“国九条”也支持加大退市监管力度，深化退市制度改革，加快形成应退尽退、及时出清的常态化退市格局。对此，许青辰表示，该政策导向很明显打压了以ST板块为代表的壳资源的价值。同时，流动性层面并不支持微小盘股继续的上攻，复盘2019—2023年微盘股的行情，其中核心的推动资金来自于量化私募的市场中性和指数增强产品的扩容，其背后结构上的因素来自于自2019年以来对股指期货尤其是IC合约的松绑以及在2022年下半年上市了IM合约，自2019年以后微盘股指数的走势和IC+IM合约的持仓走势在趋势上大致一致，IC和IM合约持仓量走势的变化是衡量市场中性产品总规模变化的一个重要指标。
“今年IC和IM合约的持仓量出现了明显下行，虽然这两个月微小盘股反弹幅度较大，但IC和IM合约的持仓量仍持续下行，在今年市场中性和指数增强产品出现集体大幅回撤以及DMA产品风险暴露的情况下，量化产品存续规模受到了一定冲击，推动过去4年微小盘股行情的核心力量将受到影响。IC和IM持仓走势滞后于微盘股指数50个交易日左右，而IC的持仓量滞后与国证2000和中证1000指数走势50个交易日左右，故年初量化产品集体的回撤对其规模的影响仍在发酵。”许青辰表示。
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结构性风险偏好转变仍将延续
08:15 作者:博易快讯期货日报4月16日报道：“由于宏观经济预期以及政策面预期均偏暖，股指的估值仍偏低，市场情绪中性偏乐观。”龙奥明说，短期内政策面利好带来的结构性风险偏好转变还将延续，股指间将呈现结构性分化。不过，他表示，要想持续提振市场信心，还需要看政策落地的实际执行情况以及增量资金流入股市的节奏。
在许青辰看来，当前市场情绪仍趋于保守，高息标的或再受追捧。他进一步解释说，3月超预期的PMI数据以及较好的金融数据或将打消市场对A股一季度盈利端下滑的担忧，但结构上的矛盾，仍将使得市场难以产生盈利端会出现V形反转的期待。目前已经进入2023年年报披露期，去年整体盈利端L形见底的结构，导致个股层面尤其是小盘成长标的仍存在一定的盈利端Alpha风险。同时，即将进入2024年一季报的披露期，在价格和利润率的拖累下，A股一季度盈利端的恢复仍是偏慢的，一季报盈利端的挖掘仍是以稳定性优先，而没有到挖据小盘股成长性的阶段。
中期来看，许青辰认为，上半年盈利端可寻找的安全垫并不多，故市场将寻找安全边际的重心放在了低估值而估值层面高股息的安全垫最为确定，高红利标的仍然值得关注，目前主要宽基指数的股息率上，(近12个月)10年历史分位均在90%以上，估值的修复将是2024年市场确定性较高的机会点。
记者注意到，在政策端利好的背景下，A股市场流动性也出现明显改善。昨日，北向资金全天大幅净买入81.08亿元，单日净买入额创1个月新高；其中沪股通净买入38.92亿元，深股通净买入42.16亿元。
“4月以来，沪深两市成交额从接近万亿的水平回落至8000亿元左右。周一在‘新国九条’政策的推动下，沪深两市成交额再度放大至9900亿元以上。‘新国九条’的发布，传递出非常强烈的强监管、防风险、促高质量发展的信号，极大程度回应了投资者的关切。意味着将从源头提升A股上市公司质量、证券期货市场中的违法违规成本将增加、权益类基金占比将大幅提升、政策引导下A股分红比例有望提升。”陈畅说。
不过，近期中东地缘政治冲突升级等因素也给国内市场带来了一些不确定性。对此，许青辰认为，中东局势的恶化，一定程度上抵消了内部政策的利好效应。但是若局势不发生明显的恶化，地缘风险市场的影响或较为短期。考虑到目前局势仍不明朗，且不排除后续风险再升级的可能，因此短线市场偏好可能会受到避险情绪的抑制。但是，当前A股的主要矛盾在于“内因”，地缘风险的等级只要不到类似“俄乌战争”及以上的级别，其扰动就并非中长期走势的核心关键。
“目前世界的地缘冲突主要是在俄乌、中东，由于中国不是冲突参与者，这两场地缘冲突对A股的影响相对有限，未来需要注意中国周边可能发生的地缘风险。此外，就海外货币转向来说，主要指美联储的货币政策何时转向降息周期。由于目前美国的就业、通胀等数据表现强韧性，美联储的降息预期不断延后，最终的利率中枢也在抬升。美联储降息预期降温意味着非美元资产的估值修复逻辑缺乏支撑，会对A股的风险偏好有所抑制。”龙奥明表示。
陈畅则认为，从时间窗口来看，当前A股市场进入重要的基本面验证期。随着一季度经济数据的公布以及上市公司年报和一季报的密集披露，经济数据和上市公司基本面的能否得到双向验证成为短期投资者关注的焦点。操作上，海外方面，美国紧缩预期的升温和地缘政治局势的反复一定程度上会从汇率和北向资金等方面对A股造成阶段性影响。
“基于此，趋势方面，建议投资者暂时以区间思路对待，关注上证综指2950—3090区间运行状况。结构方面，在经济温和复苏、上市公司业绩披露期叠加政策面传递严监管信号的双重作用下，业绩相对较好、分红率较高的板块将会受益，但若交易拥挤度过高可能会导致板块波动加大。业绩存在暴雷风险的板块和个股则可能会面临较大的调整风险。对应到股指期货层面上，上证50和沪深300等大指数有望继续跑赢中证500、中证1000等中小指数。”陈畅表示。
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新“国九条”夯实股指慢牛根基
07:35 作者:博易快讯上周五，国务院印发《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，成为历史上第三个资本市场“国九条”。从新“国九条”发布后首个交易日来看，市场响应快速而精准，A股分层明显，核心资产崛起，微盘股回落，沪深300指数上涨2.11%，中证2000指数跌幅4.07%。经营业绩稳健、现金流充沛的中字头概念股成为全天最热门的板块。而从中长期来看，多位分析人士认为，新“国九条”将为股市带来多方面利好，市场有望迎来新一轮上涨。
政策影响方面，中航证券首席经济学家董忠云介绍，新“国九条”作为资本市场长期建设的纲领性文件，体现出党中央国务院对于促进资本市场高质量发展的决心和期望，为资本市场高质量发展指明了目标和方向，未来会有一系列推动资本市场高质量发展的政策文件陆续出台。在上市公司的高质量发展上，新“国九条”对增强回报投资者能力、夯实资本市场基础意义重大，预计后续的政策重点将是关注提高上市公司质量和投资价值，主要是从上市、持续监管、退市三方面进行发力。此外，新“国九条”相关政策有助于持续引导长期资金入市，增强市场稳定性。
光大期货金融工程分析师王东瀛也表示，新“国九条”致力于通过加强资本市场监管来进一步推动金融市场整体性的高质量发展，从而切实保护投资者利益。其中，一级市场上，强调加强企业上市、再融资、并购重组等的监管力度；二级市场中，进一步推动中长期资金入市，鼓励权益投资类基金和理财的发展；同时继续加强对交易合规的监管力度。
“这些对于A股市场中长期健康有序发展将起到积极作用。”他说，与之相呼应的是，沪深交易所在随后发布的股票发行上市审核规则征求意见稿中，明显提高了新发行股票上市门槛，同时对企业分红作出更加明确要求。受此影响，长期以来分红较为稳定的大盘指数昨日盘中表现出色，而中证1000指数表现不佳。
对于昨日股指整体表现，国泰君安期货研究所高级研究员毛磊认为，是在新“国九条”发布、外部地缘扰动加剧环境下，走出了整体上行、结构分化走势。顺周期、核心资产、红利概念表现强劲。四大股指期货中，中证1000股指期货下跌。从驱动因素来看，新“国九条”以及一系列配套措施出台，从基础制度、政策体系、市场生态等方面入手，致力于引入更多的中长期增量资金，有利于夯实中长期慢牛根基。
从中长期来看，董忠云表示，新“国九条”将严把上市关、严格持续监管、加大退市监管力度这三个方面定为前三大任务，“严字当头”之下，未来上市公司“优胜劣汰”的力度有望显著加码，资本市场资源配置效率提升将是大势所趋。同时，进一步规范减持、推动长期资金入市、大力发展权益类公募基金等措施有望显著促进资本市场生态优化，利好市场资金面。
“我们预计新‘国九条’的落地有望把A股从‘融资市’转变为‘投资市’，提升A股投资价值，提振投资者信心和获得感。”他说，预计短期内A股的风险偏好将有所提升，后续重点关注退市、分红等相关配套政策落地情况。在后续政策持续落地的配合之下，市场有望迎来新一轮上涨。结合市场的学习效应，部分资金可能在政策落地之前便会开始调仓，对短期产生影响。
东证期货相关负责人同样提到，“新国九条”发布后，市场关于A股是“融资市”还是“投资市”的讨论可以“盖棺定论”，A股市场将会更加成熟，朝着“投资市”演化。展望后市，A股能否走出牛市，除了制度建设本身的利好之外，也依然需要基本面的支撑。公司治理结构良好、业绩平稳的核心资产将更加脱颖而出。中长期角度看，高股息红利低波动资产有望步入长牛。
王东瀛也认为，新“国九条”将在中长期维度提升A股上市公司的盈利质量和分红积极性，有助于指数层面估值中枢的上移。但就短期来看，指数预计仍处于振荡区间。上周公布的基本面数据均较前期有所回落。出口数据从一季度整体来看基本符合预期，社融数据和通胀数据则小幅不及预期，体现出经济复苏仍在进程中，传统地产基建行业对经济存在的拖累仍未完全消退。同时，近期结构性行情较为明显，上游周期板块尤其是贵金属表现强势，市场普遍认为在全球货币体系重构的大背景下，这与各国央行的采购行为影响贵金属价格的走势有关。结构性行情中，指数不易向上突破。
分析短线驱动，毛磊向期货日报记者介绍，国内经济数据表现依然呈现结构分化格局，对股指趋势影响显著的诸如PPI价格指标、M1、居民中长期贷款等流动性指标未出现显著上行。经济景气度高的领域依然在政策大力发展的制造业投资等方面，因而对指数上行驱动较为有限。（期货日报）
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