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关键词 [橡胶] 的搜索结果：
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海通期货3月18日晨间策略
导语：尽管市场上对欧佩克+减产执行力度有不同声音，但从各机构3月月报观点的调整可以看出欧佩克+减产对原油市场供需平衡的影响还是非常明显，核心机构普遍基于欧佩克+减产带来的影响调整了对油市预期，IEA称由于欧佩克+减产措施，2024年全年石油市场将面临供应不足。股指：2月的金融数据和2月PMI数据一样整体仍是缺乏边际上特别显著的亮点，或将加强市场对 A 股盈利端“L”型修复的预期，对于盈利修复的交易… -
中信建投期货3月15日早间交易策略
导语：国际原油期货周四突破近期的震荡平台。IEA月报明确指出，因OPEC+的持续减产，全球2024年可能从过剩转向微幅去库；IEA还上调了2024年全球的需求预估，比2月月报增加了11万桶/日。IEA的月报传递出了与EIA月报同样的信号，EIA月报上调了Brent年度均价。从技术图形看，油价突破前期震荡平台，平台演变为支撑，月差和成品油裂差同步走强，原油格局转为强势。以下为中信建投期货对股指、国债… -
海通期货3月15日晨间策略和交易内参
导语：即将公布的社融和经济数据可能都对债市会再次形成扰动，需谨慎对待，控制头寸规模以降低风险敞口可能是最佳选择。短期内，期债行情或将重回震荡区间，但在经济基本面没有明显变化的前提下，中期看多趋势维持不变。单边策略上，首选维持当前仓位，次选可考虑逢低做多长端。超长期特别国债的发行节奏可能对收益率和利差会产生阶段性影响，若在4-5月集中放量，或再次带来一定的调整压力。股指：周度级别来看，上周微观流动性… -
海通期货：国债整体仍处于宽幅震荡区间
导语：在经历过前几日的大幅回调后，国债整体仍处于宽幅震荡区间。昨日股债跷跷板效应明显，长端收益率走势和沪指类似，呈现先扬后抑的势态。如果股市向上突破震荡区间，债市短期内向下的动力或将进一步加强。近期债市处于交易驱动阶段，基本面变化不大，再加上长端和超长端的收益率已经来到历史低位，市场机构行为和止盈的倾向成为价格走势的关键变量。股指：周度级别来看，上周微观流动性层面绝对水平虽然尚可但边际上继续下行，… -
海通期货3月13日晨间策略和交易内参
导语：本周即将公布的社融和经济数据可能都对债市会再次形成扰动，需谨慎对待，控制头寸规模以降低风险敞口可能是最佳选择。短期内，期债行情或进入震荡偏弱区间，但是经济基本面没有明显变化的前提下，中期看多趋势维持不变。单边策略上，首选维持当前仓位，次选可考虑逢低做多长端。超长期特别国债的发行节奏可能对收益率和利差会产生阶段性影响，若在4-5月集中放量，或再次带来一定的调整压力。股指：周度级别来看，上周微观… -
海通期货：下一个降息窗口可能在3月联储议息会议之后和一季度宏观数据公布前后
导语：近期债市进入交易驱动阶段，在基本面变化并不大的情况下，再加上长端和超长端的收益率已经来到历史低位，市场机构行为和止盈的倾向成为价格走势的关键变量。此前，债市行情的火爆程度可能已经超出了理性区间，非理性行为的结果就意味着波动幅度加大。一旦出现任何的新增信息，即使并不属于超预期的范围，都可能导致市场的反应剧烈。股指周度级别来看，上周微观流动性层面绝对水平虽然尚可但边际上继续下行，显然流动性层面调… -
海通期货3月8日晨间策略和交易内参
导语：在两会政策整体并未超预期的情况下，债市多头的逻辑得到进一步加强。短期内，期债行情预计将重回高位震荡，不排除出现二次回踩。单边策略上，首选维持当前仓位，次选可考虑逢低做多长端。股指：周度级别来看，上周市场成交量持续放大且 ETF 已经开始净流出，显示出“国家队”行为对市场的干预在减弱，好的方面是杠杆资金和北上资金接力“国家队”A 股自身“造血”能力有所改善，但不好的方面是随着短期的大幅上涨市场… -
海通期货：短期内期债行情预计将重回高位震荡
导语：在经历过上周五的大幅回调后，国债收益率单边下行的行情可能暂告一个段落。不过当前经济基本面仍处于偏弱的状态，资产荒逻辑和货币宽松预期依然能够强力支撑国债价格的下边际。因此，债牛趋势未必立刻出现反转，中期来看，十年期国债收益率或仍有小幅下行空间，2.3%预计将成为下个阻力位。短期内，期债行情预计将重回高位震荡，不排除出现二次回踩。股指：周度级别来看，上周市场成交量持续放大且 ETF 已经开始净流… -
中衍期货3月4日头条：下游需求恢复，碳酸锂底部反弹
导语：碳酸锂底部反弹，长短均线形成金叉，短期内建议多头思路为主。碳酸锂主力合约：底部反弹。玻璃主力合约：趋势下行。合成橡胶主力合约：延续反弹。PVC主力合约：延续反弹。空05多09铁矿石（新）：现阶段，矿石消费暂未实质性好转，钢厂复产不及预期，矿价继续承压。空05多09纯碱：目前纯碱生产企业氨碱法和联碱法利润大致在590-760.6元/吨之间，纯碱开工率积极性较高维持在近90%左右，故短期供应压力… -
〖农产品〗如何持续提升“保险+期货”赋能实体能力
一直以来，中央一号文件对农业保险高度重视，2024年中央一号文件提出，要扩大完全成本保险和种植收入保险政策实施范围，实现三大主粮全国覆盖、大豆有序扩面；鼓励地方发展特色农产品保险。这一政策无疑对“保险+期货”提出了更高的要求。 关乎着14亿人吃饭大计的农业保险，未来应如何进一步创新“保险+期货”模式？创新的重点又在哪里？只有搞清楚这些疑问，才能让“保险+期货”更好地拓展服务农业产业链的广度和… -
中衍期货3月1日头条：政策预期宽松，十债延续涨势
导语：截至前一个交易日收盘，十年国债跳空高开，探底回升。日k线整体呈涨势，沿着10日均线震荡上行。十债延续涨势，短期内建议多头思路操作为主，但需要注意上涨节奏。不锈钢主力合约：延续反弹。玻璃主力合约：趋势下行。合成橡胶主力合约：延续反弹。十年国债主力合约：趋势上行。空05多09白糖（新）：节后食糖消费淡季，加之新糖集中上市，国内糖价走势整体偏弱。预计近期合约压力较远期合约偏大。空05多09纯碱：目… -
海通期货：市场再次提高对货币政策进一步宽松的预期
导语：2月份5年期LPR下调的幅度为历史上最大的25bp，超出市场预期，并且市场再次提高对货币政策进一步宽松的预期，后续OMO、MLF等相关利率的调降仍可能调降。权益的持续反弹并未改变债市整体运行的底层逻辑，国债定价的核心已经回到资产荒逻辑和货币宽松预期。近日，中下银行下调存款利率再次助推多头情绪走强。股指：自11月底开始我们就持续推荐关注低波+红利的组合，中期看以高红利标的为代表的估值修复行情仍… -
中衍期货2月28日头条：需求逐步转好，不锈钢延续反弹
导语：截至前一个交易日收盘，不锈钢高开高走，收中阳线。日k线底部反弹，并突破60日均线压力，短期内建议多头思路为主。合成橡胶主力合约：延续反弹。不锈钢主力合约：延续反弹。十年国债主力合约：趋势上行。白糖主力合约：拐头向下。多豆油空棕榈05：目前，豆油和棕榈油价差仅为18元，从豆油综合营养价值来看要远高于棕榈油。因此，多年以来豆油市场价格始终高于棕榈油价格350-1200元/吨，目前二者差价远低于正… -
海通期货：市场再次提高对货币政策进一步宽松的预期
导语：2月份5年期LPR下调的幅度为历史上最大的25bp，超出市场预期，并且市场再次提高对货币政策进一步宽松的预期，后续OMO、MLF等相关利率的调降仍可能调降。权益的持续反弹并未改变债市整体运行的底层逻辑，国债定价的核心已经回到资产荒逻辑和货币宽松预期。近日，中下银行下调存款利率再次助推多头情绪走强。股指：自11月底开始我们就持续推荐关注低波+红利的组合，中期看以高红利标的为代表的估值修复行情仍… -
海通期货2月26日晨间策略和交易内参
导语：周五油价收出2月1日以来最大单日跌幅，欧美油价普遍跌超2美元，节后表现强于外盘的SC原油也再次回落到600元以下。春节归来首周油价进入了多空相持的窄幅博弈，油价有明显的抗跌特征，似乎为突破上档阻力蓄势，但周五这一跌似乎又给市场带来了变数，油价未能对上档阻力形成突破，再现遇阻回落信号，下周油价惯性回落调整概率增加，但预计回调空间有限。股指：自11月底开始我们就持续推荐关注低波+红利的组合，中期… -
中衍期货2月23日头条：空03多07生猪 差价持续走弱
导语：生猪基本面方面，冷冻肉库存仍处于高位，四季度生猪出栏量大，对近月合约价格形成压制。盘面观察，相对近月合约而言，远月07合约价格抛压相对较轻。预计二者差价长期仍有一定下行空间。多淀粉空玉米05：淀粉方面，据我的农产品网信息显示，截至1月3日，全国玉米淀粉企业淀粉库存总量68.2万吨，较前一周下降0.55万吨，年同比降幅16.37%。玉米方面，春节前，农户销售进度加快，贸易商存货跌价，采购意愿不… -
中信期货2月2日晨报：议息会议降低降息预期，能化品、基本金属多数下跌
导语：目前市场需求担忧仍是制约油价上行的重要因素，但随着海外经济数据的持续韧性，担忧正逐步缓解。此外，OPECI2月活跃钻机数回落，一季度兑现减产可能性有所增加。尽管从ECI月原油出囗量来看并未较去年12月有显著减少，但仍需观察1月EC整体产量来验证减产兑现情况。短期未看到需求明显改善前油价或震荡为主。原油：昨日油价回调为主，前期胡塞袭击成品油轮．国内超预期降准．美国Markit|意外走强、战略储… -
海通期货：降准政策之后，可能会有其他刺激政策随之而来
导语：降准意外落地，且幅度超出预期，推动短端品种表现偏强。此次降准更多的是释放宽信用信号，央行提到这些操作将有助于推动LPR下行，因此降准政策之后，可能会有其他刺激政策随之而来。另外，央行7日投放规模趋稳，全周逆回购余额先减后增，跨月资金压力开始显现。长端利率围绕2.50%波动，多空博弈升温。春节后政府债发行节奏可能加快，还需谨防其对资金面的冲击。股指：上周市场集体反弹，同时股指期货基差也出现了明… -
中信期货1月29日晨报：海内外宏观预期转暖，提振黑色与有色商品
导语：当前美国通胀核心影响因素一一薪资（薪资增速〕、供应链（PPI剔除原油、PMI供应速度）、房价（地产中位数价格）、油价（WTI油价）均仍呈现下降趋势，并未因此改变，当下仅是预期管理，真实降息时间点较大概率仍然在上半年，且不排除后续预期再度修正可能。因此我们建议前期多头继续持有。本周白银ETF反弹，金银比或回落。贵金属:我们认为，当前美国通胀核心影响因素一一薪资（薪资增速〕、供应链（PPI剔除原… -
中信期货1月15日晨报：美国CPI数据反弹不改降息预期，黑色下跌能源价格反弹
导语：近期随着国内汇率端企稳，内外价差平复，金银比与通肽预期关系重新可以作为内盘交易关注重点。在美国通胩和经济数据走弱的背景下，近期金银比回落，同时白银库存进一步下降，这支撑白银价格，近期情绪问题导致回落，我们认为不可持续。 贵金属：近期随着国内汇率端企稳，内外价差平复，金银比与通肽预期关系重新可以作为内盘交易关注重点。在美国通胩和经济数据走弱的背景下，近期金银比回落，同时白银库存进一步下降，这支…
