【宏观早评】紧缩恐慌暂缓解

昨日美国三大股指震荡, 道指涨0.11%,标普500指数涨0.28%,纳指涨0.23%,新能源车股走强,抗疫概念股、氢能源、航空等板块下挫;美国CPI同比增长7%,创多年新高,但符合预期。官员发言表示更担心通胀,企业对未来预期出现下滑。

昨日A股三大指数集体反弹,截至收盘,沪指涨0.84%,深证成指涨1.39%,创业板指涨2.64%。盘面上,预制菜、酒店及餐饮、特高压、景点及旅游、新冠检测、食品加工制造等板块涨幅居前;钢铁、水泥、物业管理、培育钻石、中药等板块跌幅居前。沪深两市成交额连续9个交易日突破1万亿元。北向资金全天大幅净流入70.18亿元。

基本面上,目前经济受房地产拖累明显,部分地产商面临违约困境,虽然11月社融有所回升,企业贷款意愿较弱。宽信用静待成效。全面降准和中央政治局会议强调稳住宏观经济大盘,显示政策方向已经转向,未来宽松预期将进一步增强,将利好权益市场。近期市场畏高情绪浓厚,资金更青睐低估值板块。

股指方面,政策已经转向,未来大方向将倾向宽松,若社融增速能持续向上,股指还是维持乐观。其中IF代表各行业核心资产,在无风险利率中枢下行背景下长周期看好。IC回调充分,全球复苏进程不受阻碍继续看好。

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